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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 93 M
Date de création
29 June 2021
Positions
123
Aperçu
Description
The iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI USA Value Advanced Select index. The MSCI USA Value Advanced Select index tracks US stocks which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI USA index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value Advanced Select |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Value |
| Taille du fonds | EUR 93 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19.42% |
| Date de création/début du négoce | 29 June 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 123 au total
35.86%
| NVIDIA Corp. | 7.42% |
| Apple | 4.65% |
| Microsoft | 4.31% |
| Micron Technology | 4.28% |
| Intel Corp. | 2.99% |
| Applied Materials, Inc. | 2.80% |
| Citigroup, Inc. | 2.65% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.53% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2.17% |
| Pfizer Inc. | 2.06% |
Pays
| United States | 94.66% |
| Ireland | 1.36% |
| Other | 3.98% |
Secteurs
| Technology | 40.92% |
| Financials | 14.10% |
| Health Care | 12.29% |
| Industrials | 7.96% |
| Other | 24.73% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,10% |
| 1 mois | +2,22% |
| 3 mois | +6,62% |
| 6 mois | +16,04% |
| 1 an | +12,00% |
| 3 ans | +50,82% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +52,61% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +17,94% |
| 2023 | +13,58% |
| 2022 | -9,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,42% |
| Volatilité 3 ans | 16,46% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 111 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of IUVE?
The name of IUVE is iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is IUVE.
What is the ISIN of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is IE000OKVTDF7.
What are the costs of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is 93m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.