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ETF Actively managed strategy
TER
0.35% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 2,305 m
Inception Date
29 October 2024
Holdings
90
Overview
Description
Le JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies from the US. Additional income is sought through the use of an overlay strategy with derivative financial instruments. The ETF seeks to generate a higher return than the Nasdaq 100 index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 2.305 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,05% |
| Date de création/début du négoce | 29 oktober 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
53.35%
| NVIDIA | 8.48% |
| Apple | 8.41% |
| Microsoft | 7.50% |
| Broadcom | 6.18% |
| Alphabet, Inc. C | 6.13% |
| Amazon com | 4.68% |
| Meta Platforms | 3.65% |
| Tesla | 3.28% |
| Netflix | 2.82% |
| AMD | 2.22% |
Pays
| United States | 92.61% |
| Ireland | 1.21% |
| Other | 6.18% |
Secteurs
| Technology | 51.18% |
| Telecommunication | 15.74% |
| Consumer Discretionary | 14.37% |
| Health Care | 5.46% |
| Other | 13.25% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,43% |
| 1 mois | -2,41% |
| 3 mois | +3,06% |
| 6 mois | +7,09% |
| 1 an | -0,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,59% |
| 2025 | +2,05% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 11.35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.50 | 10.06% |
| 2025 | EUR 2.37 | 9.63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,05% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -24,05% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEQP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEPQ | JEPQ IM JEPQEUIV | JEPQ.MI JEPQEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JEQP | JEQP LN JEPQGBIV | JEQP.L JEPQGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JEPQ | JEPQ LN JEPQUSIV | JEPQ.L JEPQUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JEPQ | JEPQ SW JEPQUSIV | JEPQ.S JEPQUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JEQP | JEQP GY JEPQEUIV | JEQP.DE JEPQEUiv.P |
Further information
Further ETFs on the JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | 0.35% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of JEPQ?
The name of JEPQ is JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) is JEPQ.
What is the ISIN of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) is IE000U9J8HX9.
What are the costs of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place monthly for JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) is 2,305m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.