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TER
0,59% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 179 Mio.
Auflagedatum
20. Oktober 2006
Positionen
124
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
| Fondsgröße | EUR 179 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 124
37,99%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 9,67% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 6,68% |
| Scentre Group | 3,89% |
| Link Real Estate Invt | 3,49% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3,22% |
| Hongkong Land Holdings | 2,39% |
| Stockland | 2,39% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,19% |
| Nippon Building Fund | 2,08% |
| Charter Hall Group | 1,99% |
Settori
| Immobilien | 97,26% |
| Technologie | 0,14% |
| Sonstige | 2,61% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,05% |
| 1 mese | -0,75% |
| 3 mesi | -1,92% |
| 6 mesi | +2,77% |
| 1 anno | +18,20% |
| 3 anni | +9,49% |
| 5 anni | +0,52% |
| Dal lancio (MAX) | +97,19% |
| 2025 | +15,84% |
| 2024 | -4,34% |
| 2023 | -5,52% |
| 2022 | -6,89% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,42% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,68 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,68 | 3,90% |
| 2025 | EUR 0,70 | 3,94% |
| 2024 | EUR 0,72 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
| 2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,69% |
| Volatilità a 3 anni | 13,18% |
| Volatilità a 5 anni | 12,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -66,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 23 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die WKN A0LEQL.
Wie lautet die ISIN des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS244.
Wieviel kostet der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 0,59% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 179m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.