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TER
0.59% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
12 December 2018
Positions
124
Aperçu
Description
The iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed Asian countries, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Investment focus | Real Estate, Asia Pacific |
| Fund size | EUR 24 m |
| Total expense ratio | 0.59% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 11.69% |
| Inception/ Listing Date | 12 December 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31 October |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 124
36.98%
| Mitsui Fudosan | 9.13% |
| Sun Hung Kai Properties | 5.25% |
| Scentre Group | 4.14% |
| Link Real Estate Invt | 3.64% |
| CapitaLand Integrated | 3.07% |
| Stockland | 2.74% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2.40% |
| Charter Hall Group | 2.28% |
| Nippon Building Fund | 2.25% |
| GPT Group | 2.08% |
Sectors
| Real Estate | 97.37% |
| Technology | 0.11% |
| Other | 2.52% |
As of 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,13% |
| 1 mois | +4,71% |
| 3 mois | +7,81% |
| 6 mois | +8,49% |
| 1 an | +18,56% |
| 3 ans | +12,06% |
| 5 ans | +10,85% |
| Depuis la création (MAX) | +14,06% |
| 2025 | +15,78% |
| 2024 | -4,41% |
| 2023 | -5,48% |
| 2022 | -7,13% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,69% |
| Volatilité 3 ans | 12,39% |
| Volatilité 5 ans | 12,12% |
| Rendement par risque 1 an | 1,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,68% |
| Perte maximale depuis la création | -39,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 203 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est IE00BGDPWV87.
Quels sont les coûts de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.