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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
10. November 2021
Positionen
70
Übersicht
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Description
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg China Treasury 100BN Index nach. Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bietet Zugang zu in chinesischen Yuan (CNY) denominierten chinesischen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mrd. CNY. Alle Laufzeiten sind enthalten.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
| Univers d’investissement | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,97% |
| Date de lancement / première cotation | 10. November 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Nicht-Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -1,04% |
| 2024 | +0,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die WKN A3C2C7.
Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B6YX5J02.
Wieviel kostet der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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