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Fondsgröße | EUR 91 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 3,28% |
Progressive | 2,78% |
Salesforce | 2,75% |
QUALCOMM | 2,72% |
Amazon com | 2,58% |
Eli Lilly & Co | 2,51% |
Chubb | 2,46% |
Microsoft | 2,45% |
Vertex Pharmaceuticals | 2,41% |
T-Mobile US | 2,40% |
USA | 92,91% |
Irland | 4,44% |
Schweiz | 2,46% |
Sonstige | 0,19% |
Technologie | 25,53% |
Finanzdienstleistungen | 18,43% |
Gesundheitswesen | 18,06% |
Basiskonsumgüter | 10,02% |
Sonstige | 27,96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +7,35% |
1 Monat | -0,95% |
3 Monate | +4,29% |
6 Monate | +11,96% |
1 Jahr | +12,87% |
3 Jahre | +30,37% |
5 Jahre | +61,89% |
Seit Auflage (MAX) | +97,21% |
2023 | +5,93% |
2022 | -5,46% |
2021 | +34,02% |
2020 | -0,89% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,05 | 0,81% |
2023 | EUR 0,10 | 1,56% |
2022 | EUR 0,09 | 1,31% |
2021 | EUR 0,08 | 1,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,61% |
Volatilität 1 Jahr | 11,06% |
Volatilität 3 Jahre | 15,66% |
Volatilität 5 Jahre | 19,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SPMD | SPMD LN INAVSPMU | SPMD.L 0WVEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.661 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |