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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

ISIN IE00BF92LR56

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WKN A2JFY6

TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
41 Mio.
Positionen
46
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy investiert ausschließlich in Aktien aus dem Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Dieser wählt aus dem S&P 500 die fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode den Sektor mit der niedrigsten Preisdynamik über einen Zeitraum von 12 Monaten aus, d.h. den Sektor mit der schlechtesten Performance im Betrachtungszeitraum. Jeder der verbleibenden vier Sektoren erhält die gleiche Gewichtung (25%) und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet. Aus diesem Anlageuniverums filtert die Ossiam ESG Low Carbon CAPE US Sectors Strategy dann Umweltschädliche und unter sozialen oder ethischen Kontroversen leidende Unternehmen aus.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,75% p.a.. Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist der günstigste ETF, der den Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein kleiner ETF mit 41 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 5. April 2018 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value
Fondsgröße
EUR 41 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,75% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,89%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. April 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Ossiam
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 46
42,03%
Walt Disney
4,65%
Target
4,53%
Marsh & McLennan
4,36%
Visa
4,24%
Sysco
4,18%
Church & Dwight
4,14%
Booking Holdings
4,05%
Brown-Forman
4,03%
Tesla
4,02%
Comcast
3,83%

Länder

USA
96,39%
Kanada
2,65%
Sonstige
0,96%

Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter
30,78%
Telekommunikation
24,02%
Basiskonsumgüter
20,31%
Finanzdienstleistungen
17,99%
Sonstige
6,90%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,10%
1 Monat -2,30%
3 Monate +1,56%
6 Monate +11,06%
1 Jahr +6,29%
3 Jahre +15,35%
5 Jahre +64,46%
Seit Auflage (MAX) +111,17%
2023 +11,15%
2022 -10,79%
2021 +30,93%
2020 +14,32%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,89%
Volatilität 3 Jahre 18,22%
Volatilität 5 Jahre 21,90%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,49
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,27
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,48
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,42%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre -32,93%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,93%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX 5HEP 5HEP LN
5HEDIV

BNP PARIBAS
London Stock Exchange USD 5HED 5HED LN
5HEDIV
5HED.LN
BNP PARIBAS
SIX Swiss Exchange USD 5HED 5HED SW
5HEDIV

BNP PARIBAS
XETRA USD 5HED 5HED GY
5HEDIV
5HED.DE
BNP PARIBAS

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) 176 0,75% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die WKN A2JFY6.

Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die ISIN IE00BF92LR56.

Wieviel kostet der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) Dividenden ausgeschüttet?

Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

Die Fondsgröße des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 41m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.