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Fondsgröße | EUR 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Walt Disney | 4,63% |
Chipotle Mexican Grill | 4,61% |
Comcast Corp. | 4,60% |
Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4,48% |
Take-Two Interactive | 4,45% |
Ecolab | 4,35% |
Booking Holdings, Inc. | 3,68% |
Verizon Communications, Inc. | 3,60% |
Avery Dennison | 3,56% |
DuPont de Nemours | 3,50% |
USA | 89,35% |
Großbritannien | 2,79% |
Kanada | 2,61% |
Irland | 1,20% |
Schweiz | 1,01% |
Sonstige | 3,04% |
Telekommunikation | 26,66% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,03% |
Finanzdienstleistungen | 21,37% |
Grundstoffe | 20,53% |
Sonstige | 7,41% |
Lfd. Jahr | +2,87% |
1 Monat | +2,10% |
3 Monate | +2,53% |
6 Monate | +10,12% |
1 Jahr | +8,67% |
3 Jahre | +21,86% |
5 Jahre | +76,95% |
Seit Auflage (MAX) | +117,00% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilität 1 Jahr | 12,82% |
Volatilität 3 Jahre | 18,19% |
Volatilität 5 Jahre | 21,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 228 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |