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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Jänner 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Cummins | 2,26% |
PACCAR | 2,22% |
Chipotle Mexican Grill | 2,21% |
Ecolab | 2,17% |
Amphenol | 2,16% |
WR Berkley | 2,14% |
Stryker | 2,13% |
CSX | 2,12% |
Linde | 2,12% |
General Dynamics | 2,11% |
USA | 91,43% |
Schweiz | 4,20% |
Irland | 1,98% |
Sonstige | 2,39% |
Technologie | 23,78% |
Industrie | 18,15% |
Basiskonsumgüter | 17,57% |
Gesundheitswesen | 15,75% |
Sonstige | 24,75% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,35% |
1 Monat | -0,90% |
3 Monate | +4,12% |
6 Monate | +9,54% |
1 Jahr | +15,31% |
3 Jahre | +28,81% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +39,91% |
2023 | +4,39% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,72% |
Volatilität 3 Jahre | 15,19% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | |||
London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.727 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 849 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 457 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 412 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |