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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 14 Mio.
Auflagedatum
5. März 2021
Positionen
96
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) Index nach. Der S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgangsindex ist der S&P 500®. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
41,54%
| NVIDIA | 7,43% |
| Visa | 5,82% |
| Microsoft | 4,54% |
| Mastercard | 4,39% |
| UnitedHealth Group | 4,06% |
| Home Depot | 3,66% |
| AbbVie | 3,43% |
| BofA Corp | 2,86% |
| Alphabet, Inc. A | 2,71% |
| Salesforce | 2,64% |
Länder
| USA | 91,93% |
| Irland | 4,37% |
| Sonstige | 3,70% |
Sektoren
| Technologie | 41,08% |
| Gesundheitswesen | 12,61% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,53% |
| Telekommunikation | 10,05% |
| Sonstige | 24,73% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,45% |
| 1 Monat | -8,16% |
| 3 Monate | -12,39% |
| 6 Monate | -10,65% |
| 1 Jahr | +2,10% |
| 3 Jahre | +20,61% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,90% |
| 2024 | +22,52% |
| 2023 | +29,62% |
| 2022 | -25,32% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 1,24% |
| 2024 | EUR 0,19 | 1,17% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,35% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,87% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,48% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,89% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 8.597 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6.907 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 6.281 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.357 | 0,03% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die WKN A2QMFZ.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN IE00BLSN7X94.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 14m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.