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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 16.990 Mio.
Auflagedatum
6. März 2019
Positionen
466
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Der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index nach. Der MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index bietet Zugang zu den größten Aktien aus den USA. Die Komponenten werden mit dem Ziel gewichtet, den Einfluss der Unternehmen auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance zu maximieren. Dabei wird besonders auf geringen Verbrauch fossiler Energien und Emissionen von Treibhausgasen geachtet.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB |
| Univers d’investissement | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | EUR 16.990 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Ja |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,85% |
| Date de lancement / première cotation | 6. März 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 466 au total
37,68%
| NVIDIA Corp. | 7,69% |
| Apple | 7,22% |
| Microsoft Corp | 5,46% |
| Amazon.com, Inc. | 3,89% |
| Alphabet, Inc. A | 2,91% |
| Broadcom Inc. | 2,62% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,84% |
| Micron Technology | 1,71% |
Pays
| USA | 96,61% |
| Großbritannien | 1,10% |
| Sonstige | 2,29% |
Secteurs
| Technologie | 45,46% |
| Finanzen | 13,79% |
| Gesundheitswesen | 9,20% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,67% |
| Sonstige | 22,88% |
État : 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,80% |
| 1 mois | +6,21% |
| 3 mois | +5,09% |
| 6 mois | +19,74% |
| 1 an | +19,08% |
| 3 ans | +68,07% |
| 5 ans | +77,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | +193,99% |
| 2025 | +1,85% |
| 2024 | +31,45% |
| 2023 | +21,17% |
| 2022 | -16,46% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,78% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,09 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,09 | 0,95% |
| 2025 | EUR 0,09 | 0,91% |
| 2024 | EUR 0,10 | 1,29% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,85% |
| Volatilité 3 ans | 18,99% |
| Volatilité 5 ans | 19,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | OM3L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8.739 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PDNU.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BHZPJ890.
Wieviel kostet der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 16.990m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.