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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de création
25 mars 2021
Positions
186
Aperçu
Description
Le Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est un ETF géré activement.
The ETF invests in US dollar-denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity ESG USD EM Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.71% |
| Date de création/début du négoce | 25 March 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 186 au total
12.25%
| US760942BD38 | 1.36% |
| US105756CL22 | 1.34% |
| XS1750113661 | 1.31% |
| USP3579ECH82 | 1.28% |
| US698299BN37 | 1.22% |
| US91087BBK52 | 1.17% |
| XS2264555744 | 1.15% |
| XS1599284202 | 1.15% |
| XS2756521303 | 1.14% |
| XS1110833123 | 1.13% |
Secteurs
| Other | 97.66% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,57% |
| 1 mois | +2,57% |
| 3 mois | +2,28% |
| 6 mois | +6,29% |
| 1 an | +3,14% |
| 3 ans | +18,58% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,32% |
| 2025 | +0,18% |
| 2024 | +10,45% |
| 2023 | +4,74% |
| 2022 | -12,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 6.34% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.23 | 6.13% |
| 2025 | EUR 0.23 | 6.21% |
| 2024 | EUR 0.24 | 6.51% |
| 2023 | EUR 0.21 | 5.83% |
| 2022 | EUR 0.19 | 4.22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,71% |
| Volatilité 3 ans | 8,43% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV Index | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FSEM ?
Le nom de FSEM est Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD ?
Le sigle de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est FSEM.
Quel est l’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD ?
L’ISIN de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est IE00BM9GRP64.
Quels sont les coûts de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD s'élève à 0.45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.