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Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Super Micro Computer | 1,02% |
Deckers Outdoor | 0,56% |
Uber Technologies | 0,54% |
NVIDIA | 0,54% |
CrowdStrike Holdings | 0,53% |
DoorDash | 0,53% |
DraftKings Inc | 0,52% |
United Rentals | 0,51% |
Apollo Global Management | 0,50% |
Ingersoll Rand | 0,50% |
USA | 95,01% |
Irland | 2,05% |
Sonstige | 2,94% |
Technologie | 18,29% |
Industrie | 16,10% |
Finanzdienstleistungen | 15,02% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75% |
Sonstige | 37,84% |
Lfd. Jahr | +8,30% |
1 Monat | +0,28% |
3 Monate | +7,99% |
6 Monate | +14,38% |
1 Jahr | +21,97% |
3 Jahre | +30,23% |
5 Jahre | +71,23% |
Seit Auflage (MAX) | +130,95% |
2023 | +10,10% |
2022 | -6,91% |
2021 | +37,03% |
2020 | +4,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 0,90% |
2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Volatilität 1 Jahr | 13,15% |
Volatilität 3 Jahre | 17,44% |
Volatilität 5 Jahre | 22,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |