Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs

0,20% p.a. - 0,55% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Multi-Faktor-Strategien
auf Multi-Faktor-Strategien, die über ETFs investierbar sind
auf Multi-Faktor-Strategien
 
Die besten ETFs für Multi-Faktor-Strategien

Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?

Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Multi-Faktor-ETFs nutzen diese Erkenntnisse und investieren in mehrere Faktorstrategien. Meistens werden dabei direkte Investments in die Aktientitel getätigt und nicht in einzelne Faktor-ETFs. Einige ETFs steuern die Gewichtung der Faktoren aktiv, andere gewichten diese strategisch und gleichbleibend. Vergleichen lohnt sich also.

In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 6 Indizes beziehungsweise 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Diversified Multiple-Factor

1 Monat: 2,42%
1 Jahr: 33,17%
3 Jahre: 32,51%
5 Jahre: 67,64%
 

Multi-Faktor-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 481 0,50% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 271 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 47 0,40% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 36 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 19 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 7 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 26.07.21

 

Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.21; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

Sparplan-Angebote für ETFs auf Multi-Faktor-Strategien

Regelmäßig mit einem Multi-Faktor-ETF zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Multi-Faktor-Strategien erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder Multi-Faktor-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

Mehr Informationen zum Sparplan-Angebot für jeden einzelnen ETF erhalten Sie über unseren Preisvergleich.

Fondsgröße
481 Mio. Euro
Kostenquote
0,50% p.a.
Rendite 1 Jahr
31,45%
11 Sparplan-Angebote (4 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
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Fondsgröße
271 Mio. Euro
Kostenquote
0,55% p.a.
Rendite 1 Jahr
26,98%
2 Sparplan-Angebote (2 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
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Fondsgröße
47 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a.
Rendite 1 Jahr
27,93%
7 Sparplan-Angebote (7 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
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Fondsgröße
36 Mio. Euro
Kostenquote
0,20% p.a.
Rendite 1 Jahr
29,87%
2 Sparplan-Angebote (2 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
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Fondsgröße
19 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a.
Rendite 1 Jahr
24,06%
7 Sparplan-Angebote (4 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 
Fondsgröße
7 Mio. Euro
Kostenquote
0,55% p.a.
Rendite 1 Jahr
35,61%
4 Sparplan-Angebote (4 kostenlos)
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)  
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Mehr Infos
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 26.07.21, Rendite per Monatsende in Euro