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Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
UnitedHealth Group | 3,20% |
Cisco Systems, Inc. | 2,74% |
US09290D1019 | 2,64% |
Comcast Corp. | 2,54% |
Automatic Data Processing | 2,49% |
Texas Instruments | 2,38% |
Chubb Ltd. | 2,32% |
The Coca-Cola Co. | 2,29% |
Deere & Co | 2,24% |
Danaher Corp. | 2,16% |
USA | 83,17% |
Irland | 5,25% |
Schweiz | 2,32% |
Bermuda-Inseln | 1,10% |
Sonstige | 8,16% |
Technologie | 19,70% |
Gesundheitswesen | 17,44% |
Industrie | 15,99% |
Finanzdienstleistungen | 11,62% |
Sonstige | 35,25% |
Lfd. Jahr | +18,15% |
1 Monat | -0,52% |
3 Monate | +4,74% |
6 Monate | +9,28% |
1 Jahr | +22,16% |
3 Jahre | +23,06% |
5 Jahre | +60,94% |
Seit Auflage (MAX) | +135,11% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
2020 | -0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,24 | 1,36% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
Volatilität 1 Jahr | 14,12% |
Volatilität 3 Jahre | 19,48% |
Volatilität 5 Jahre | 24,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.293 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.812 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 952 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 405 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |