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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Auflagedatum
1. Februar 2016
Positionen
125
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis bildet den MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 125
25,45%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,89% |
| Caterpillar | 2,72% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,65% |
| American Express Co. | 2,54% |
| Merck & Co., Inc. | 2,51% |
| Walt Disney | 2,47% |
| Texas Instruments | 2,45% |
| Lam Research | 2,43% |
| UnitedHealth Group | 2,42% |
| S&P Global, Inc. | 2,37% |
Länder
| USA | 83,76% |
| Irland | 5,26% |
| Schweiz | 1,97% |
| Sonstige | 9,01% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 19,58% |
| Industrie | 16,84% |
| Gesundheitswesen | 15,89% |
| Technologie | 14,46% |
| Sonstige | 33,23% |
Stand: 29.08.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,30% |
| 1 Monat | -2,30% |
| 3 Monate | +3,20% |
| 6 Monate | +5,80% |
| 1 Jahr | -4,65% |
| 3 Jahre | +32,08% |
| 5 Jahre | +73,41% |
| Seit Auflage (MAX) | +125,57% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -15,08% |
| 2021 | +37,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,17 | 0,79% |
| 2024 | EUR 0,24 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,50% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,78% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.147 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2.033 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 927 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 382 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 146 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die WKN A14Z33.
Wie lautet die ISIN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die ISIN IE00BXDZNH00.
Wieviel kostet der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Fondsgröße des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.