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Fondsgröße | EUR 256 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Jänner 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000CZ40LD5 | 0,60% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | +0,97% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +6,66% |
1 Jahr | +10,09% |
3 Jahre | -0,47% |
5 Jahre | +6,65% |
Seit Auflage (MAX) | +57,36% |
2023 | +9,76% |
2022 | -11,38% |
2021 | +1,73% |
2020 | +1,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,36 | 3,52% |
2023 | EUR 3,36 | 3,55% |
2022 | EUR 3,39 | 3,07% |
2021 | EUR 3,17 | 2,83% |
2020 | EUR 3,56 | 3,12% |
Volatilität 1 Jahr | 2,14% |
Volatilität 3 Jahre | 5,05% |
Volatilität 5 Jahre | 6,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HY IM HYIV | HY.MI HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | YIEL | YIEL FP HYIV | YIEL.PA HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | EUR | YIEL | YIEL LN HYIV | YIEL.L HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYYIEL | LYYIEL SW HYIV | LYYIEL.S HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQY | LYQY GY HYIV | LYQY.DE HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.822 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.026 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 771 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 624 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 493 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |