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Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ADOBE INC | 2,13% |
NVIDIA CORP | 2,05% |
NETEASE INC ORD | 1,66% |
AMAZON.COM INC | 1,62% |
ROSS STORES INC | 1,62% |
LULULEMON ATHLETICA ORD | 1,61% |
MEDIATEK INC ORD | 1,59% |
ADIDAS AG | 1,56% |
COMCAST CORP -A | 1,56% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 1,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 31,56% |
Basiskonsumgüter | 23,06% |
Technologie | 19,43% |
Telekommunikation | 18,34% |
Sonstige | 7,61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,36% |
1 Monat | +6,87% |
3 Monate | +4,90% |
6 Monate | +4,56% |
1 Jahr | +11,14% |
3 Jahre | +3,57% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +48,86% |
2022 | -25,61% |
2021 | +18,89% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,42% |
Volatilität 3 Jahre | 18,36% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MILL | - - | - - | - |
gettex | EUR | GENY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MILL IM MILLIV | MILL.MI MILLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MILL | MILL FP MILLIV | MILLE.PA MILLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GENY | GENY LN GENYUSIV | GENY.L GENYUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | MILL | MILL LN MILLGPIV | MILL.L MILLGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | MILL | MILL SW MILLCHIV | MILL.S MILLCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | GENY | GENY GY MILLIV | GENY.DE MILLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |