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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
11 juillet 2023
Positions
2 786
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Der Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist bildet den Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 juillet 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 septembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.786
1,71%
| US03522AAJ97 | 0,22% |
| US126650CZ11 | 0,20% |
| US87264ABF12 | 0,18% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US097023CW33 | 0,17% |
| US06051GLH01 | 0,16% |
| US06051GKY43 | 0,16% |
| US06738ECE32 | 0,15% |
| US404280EC98 | 0,15% |
| US46647PEK84 | 0,15% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 23.10.2025
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,52% |
| 1 mois | +1,04% |
| 3 mois | +0,09% |
| 6 mois | +1,61% |
| 1 an | +2,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,14% |
| 2024 | +5,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,55 | 4,46% |
| 2024 | EUR 0,51 | 4,19% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 604 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 181 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 930 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUB ?
Le nom de PRUB est Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est PRUB.
Quel est l’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2621112452.
Quels sont les coûts de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.