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Fondsgröße | EUR 140 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist).
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD | 2,66% |
NUTANIX INC -A | 2,63% |
ARISTA NETWORKS INC | 2,19% |
ZSCALER INC | 2,18% |
CYBERARK SOFTWARE LTD | 2,13% |
ACCTON ORD | 2,11% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 2,09% |
QUALYS INC | 2,03% |
VARONIS SYSTEMS ORD SHS | 1,96% |
SENTINELONE CL A ORD | 1,90% |
Technologie | 87,25% |
Industrie | 8,26% |
Immobilien | 3,37% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,62% |
Sonstige | 0,50% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,98% |
1 Monat | -4,26% |
3 Monate | +4,38% |
6 Monate | +11,65% |
1 Jahr | +26,56% |
3 Jahre | +21,97% |
5 Jahre | +66,73% |
Seit Auflage (MAX) | +81,46% |
2023 | +27,88% |
2022 | -24,07% |
2021 | +25,83% |
2020 | +16,26% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,03 | 0,53% |
2023 | EUR 0,03 | 0,56% |
2022 | EUR 0,04 | 0,48% |
2021 | EUR 0,05 | 0,81% |
2020 | EUR 0,06 | 1,02% |
Volatilität 1 Jahr | 15,66% |
Volatilität 3 Jahre | 19,31% |
Volatilität 5 Jahre | 19,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | IS4S | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS4S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SHLD | SHLD LN INAVSHLU | ISSHLD.L 0DJWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SHLG | SHLG LN INAVSHLG | ISSHLG.L 0DJUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.412 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |