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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE0031442068

 | 

Valorennummer 1396252

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
12.263 Mio.
Positionen
503
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Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 12.263 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. März 2002 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 12.263 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
19,30%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. März 2002
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares

Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
30,79%
APPLE INC
7,36%
MICROSOFT CORP
6,46%
AMAZON.COM INC
3,27%
NVIDIA CORP
3,24%
ALPHABET INC A
2,14%
ALPHABET INC C
1,86%
TESLA INC
1,84%
META PLATFORMS INC A
1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,70%
EXXON MOBIL CORP
1,19%

Länder

USA
96,56%
Irland
1,68%
Sonstige
1,76%

Sektoren

Technologie
27,69%
Gesundheitswesen
14,32%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,45%
Finanzdienstleistungen
10,63%
Sonstige
35,91%
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Stand: 31.08.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,90%
1 Monat -2,32%
3 Monate -2,59%
6 Monate +3,75%
1 Jahr +8,45%
3 Jahre +31,32%
5 Jahre +44,61%
Seit Auflage (MAX) +172,85%
2022 -17,36%
2021 +33,02%
2020 +7,55%
2019 +28,69%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,36%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate 		CHF 0,52

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,52 1,45%
2022 CHF 0,52 1,21%
2021 CHF 0,45 1,37%
2020 CHF 0,45 1,45%
2019 CHF 0,47 1,93%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 19,30%
Volatilität 3 Jahre 19,13%
Volatilität 5 Jahre 22,90%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,44
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,33
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,04%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,88%
Maximum Drawdown seit Auflage -57,51%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX IUSA -
- 		-
-		 -
gettex EUR IUSA -
- 		-
-		 -
Börse Stuttgart EUR IUSA -
- 		-
-		 -
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUSAN MM
 IUSAN.MX
Borsa Italiana EUR IUSA
INAVUSAE
IUSAINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR IUSA IUSA NA
INAVUSAE 		ISSP.AS
IUSAINAV.DE
London Stock Exchange USD IDUS IDUS LN
INAVUSA 		IDUS.L
IUSAUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IUSA LN
BEIFIUSA 		IUSA.L
IUSAGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUSA IUSA SE
INAVUSA 		IUSA.S
IUSAUSDINAV.DE
XETRA EUR IUSA IUSA GY
INAVUSAE 		IUSA.DE
IUSAINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den S&P 500® Index

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 56.955 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 29.851 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 14.094 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
SPDR S&P 500 UCITS ETF 4.901 0,09% p.a. Ausschüttend Vollständig
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD 4.478 0,09% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 1396252.

Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0031442068.

Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 12.263m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.