iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) ISIN CH0016999846, Valorennummer 1699984

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Anlagestrategie

Der Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 3-7 bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.

Factsheet DE    KIID DE
 

SBI® Domestic Government 3-7 (2)

Obligationen (226) Schweiz (11) Staatsanleihen (6) 5-7 (2)

Aktueller Kurs

CHF 90,05
NAV
15.11.17
89,65 52 Wochen Tief/Hoch 92,70
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Risiko

CHF 142 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 1,31% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 18. November 2003
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-3,37%
Dauer der Verlustperiode 28 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Form of Contract (FCP)
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor -
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte AG
Geschäftsjahresende 1. Juli
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Rendite

1 Jahr: -0,40%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
-0,62% -0,40% 1,80% 2,34% -0,89%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,06% 0,00% -0,17% -0,40% 1,11%
 

Dokumente des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

 

Beschreibung des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) hat ein Fondsvolumen von 142 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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