iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) ISIN CH0016999846, Valorennummer 1699984

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Anlagestrategie

Der Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 3-7 bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.

 

SBI® Domestic Government 3-7 (2)

Obligationen (296) Schweiz (9) Staatsanleihen (6) 5-7 (2)

Aktueller Kurs

CHF 88,00
NAV
14.12.18
87,11 52 Wochen Tief/Hoch 90,09
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Risiko

CHF 136 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 1,17% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 18. November 2003
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-3,88%
Dauer der Verlustperiode 36 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Rendite

1 Jahr: -0,35%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-0,25% -0,75% -0,40% 1,80% 2,34%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,49% 0,42% 0,19% -0,35% -2,22%
 

Beschreibung des iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) hat ein Fondsvolumen von 136 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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