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Index | SBI® Domestic Government 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CHF, Schweiz, Staatsanleihen, 1-3 |
Fondsgrösse | CHF 241 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
CH0224396983 | 35,15% |
CH0184249990 | 34,33% |
CH0031835561 | 30,50% |
Schweiz | 99,97% |
Sonstige | 0,03% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | -0,01% |
1 Monat | -0,12% |
3 Monate | +0,23% |
6 Monate | +0,03% |
1 Jahr | +1,39% |
3 Jahre | +1,56% |
5 Jahre | -1,32% |
Seit Auflage (MAX) | -5,18% |
2024 | +2,08% |
2023 | +0,79% |
2022 | -2,78% |
2021 | -1,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 1,39% |
2024 | CHF 0,76 | 1,18% |
2023 | CHF 1,26 | 1,93% |
2022 | CHF 1,76 | 2,56% |
2021 | CHF 1,90 | 2,66% |
Volatilität 1 Jahr | 0,67% |
Volatilität 3 Jahre | 1,21% |
Volatilität 5 Jahre | 1,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -4,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) | 526 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) | 447 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis | 104 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |