iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) ISIN CH0016999861, Valorennummer 1699986

Strategie und aktueller Kurs des iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Anlagestrategie

Der Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 7+ bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 7 Jahre und mehr.

SBI® Domestic Government 7+ (2)

Obligationen (312) Schweiz (9) Staatsanleihen (6) 10+ (2)

Aktueller Kurs

CHF 120,90

NAV
14.06.19

114,86

121,27

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Risiko

CHF 160 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	CHF
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	2,72%
Auflagedatum	18. November 2003
Maximaler Verlust seit Auflage (in CHF)	-8,37%
Dauer der Verlustperiode	35 Monate

Kosten

0,15% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,00%

4,00%

Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich
Fondsdomizil	Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	Contractual Fund
UCITS-konform	Nein
Anbieter	iShares
Administrator	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich
Wirtschaftsprüfer	Deloitte
Geschäftsjahresende	31. Mai
Schweizer Repräsentant	-
Schweizer Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	-

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager	Bank of New York Mellon\|JP Morgan
Wertpapierleihe	Ja
Wertpapierleihe Counterparty	Goldman Sachs International\|UniCredit Bank AG\|Morgan Stanley & Co. International PLC\|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.

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Wertentwicklung des iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

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Rendite

1 Jahr: 4,61%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2018	2017	2016	2015
2,77%	1,00%	-0,04%	0,85%	3,67%

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
0,89%	1,44%	3,38%	4,61%	0,32%

Beschreibung des iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Der iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) hat ein Fondsvolumen von 160 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.

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