UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Valorennummer 11892389

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SBI® ESG Screened AAA-BBB Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Staatsanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (1)

Obligationen (377) Schweiz (8) Staatsanleihen (4) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
CHF 103,60
NAV
18.10.21
103,19 52 Wochen Tief/Hoch 107,87
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risiko
CHF 101 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 1,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
99,45%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
39,44%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
22,14%
SWISS CONFEDERATION 1.500% 2025-07-24
19,92%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
17,95%
Länder
Schweiz
99,47%
Sektoren
Sonstige
99,47%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 101 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,60
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,60 Premium-Funktion
2020 CHF 1,74
2019 CHF 2,15
2018 CHF 2,24
2017 CHF 2,42
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.