UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Valorennummer 11892389

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 92,29
NAV
03.02.23
88,67 52 Wochen Tief/Hoch 101,63
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Screened AAA-BBB Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Staatsanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (1)

Obligationen (386) Schweiz (8) Staatsanleihen (4) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risiko
CHF 61 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 247
14,49%
CH0008680370
2,06%
CH0224396983
1,90%
CH0031835561
1,84%
CH0009755197
1,60%
CH0307256427
1,31%
CH0440081401
1,24%
CH0124338937
1,16%
CH0352595893
1,16%
CH0361532820
1,12%
CH0122787606
1,10%
Länder
Schweiz
67,59%
Kanada
9,05%
Deutschland
2,48%
USA
1,92%
Sonstige
18,96%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,74%
Stand: 30.11.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 61 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,18%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,09
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,09 1,08%
2022 CHF 1,09 1,05%
2021 CHF 1,60 1,49%
2020 CHF 1,74 1,58%
2019 CHF 2,15 1,91%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,39% 4,60% 3,68%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,07 -0,98 -0,70
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis hat die Valorennummer 11892389.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis hat die ISIN CH0118923892.

Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis beträgt 61m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis?

Derzeit bietet kein Online Broker einen Sparplan für den UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis an.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.