UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Valorennummer 11892389

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 96,00
NAV
20.05.22
94,60 52 Wochen Tief/Hoch 107,29
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Screened AAA-BBB Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Staatsanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (1)

Obligationen (366) Schweiz (8) Staatsanleihen (4) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risiko
CHF 110 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,11% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 264
14,29%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
2,12%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,90%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
1,87%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,63%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,22%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,20%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,14%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,11%
2.125 PB S589 14-44
1,07%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,03%
Länder
Schweiz
64,94%
Kanada
11,25%
Deutschland
3,60%
USA
1,86%
Sonstige
18,35%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,70%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis hat ein Fondsvolumen von 110 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,67%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,60
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,60 1,51%
2021 CHF 1,60 1,49%
2020 CHF 1,74 1,58%
2019 CHF 2,15 1,91%
2018 CHF 2,24 1,95%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
4,11% 2,78% 2,26%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,99 -1,32 -0,97

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.