UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Valorennummer 11892389

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SBI® Domestic Government 3-7 Index bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.

 

SBI® Domestic Government 3-7 (2)

Obligationen (338) Schweiz (8) Staatsanleihen (5) 5-7 (2)

Aktueller Kurs

CHF 110,39
NAV
19.11.19
109,85 52 Wochen Tief/Hoch 115,23
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis

Risiko

CHF 97 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 1,56% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 29. November 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-3,70%
Dauer der Verlustperiode 47 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Switzerland AG
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG, Basel
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager UBS AG
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis

Rendite

1 Jahr: 0,49%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
-0,14% 0,19% -0,73% -0,29% 1,82%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,10% -1,92% -0,39% 0,49% -0,71%
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 97 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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