UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Valorennummer 11892389

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 89,21
NAV
27.09.22
89,21 52 Wochen Tief/Hoch 105,36
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Screened AAA-BBB Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Staatsanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (1)

Obligationen (379) Schweiz (8) Staatsanleihen (4) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Risiko
CHF 91 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 6,22% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 259
14,68%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
2,02%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,83%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
1,79%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,61%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,37%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,32%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,25%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,24%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,13%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.500% 2032-02-20
1,12%
Länder
Schweiz
68,11%
Kanada
9,20%
Deutschland
2,03%
USA
1,94%
Sonstige
18,72%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,74%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 91 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,22%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,09
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,09 1,04%
2021 CHF 1,60 1,49%
2020 CHF 1,74 1,58%
2019 CHF 2,15 1,91%
2018 CHF 2,24 1,95%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,22% 3,85% 3,09%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,17 -1,50 -1,07

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.