iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UF5

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Valorennummer 2496130

TER
0,31% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
3.703 Mio.
Positionen
101
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande.
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,31% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) ist ein sehr grosser ETF mit 3.703 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. März 2006 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 3.703 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,31% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
16,96%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. März 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
46,81%
Microsoft
8,77%
Apple
8,02%
NVIDIA
5,57%
Amazon com
5,21%
Meta Platforms
4,94%
Broadcom
4,47%
Tesla
2,77%
Costco Wholesale
2,43%
Alphabet, Inc. A
2,34%
AMD
2,29%

Länder

USA
95,58%
Sonstige
4,42%

Sektoren

Technologie
51,36%
Telekommunikation
15,22%
Nicht-Basiskonsumgüter
13,76%
Basiskonsumgüter
6,28%
Sonstige
13,38%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +17,49%
1 Monat +5,04%
3 Monate +15,88%
6 Monate +20,43%
1 Jahr +41,47%
3 Jahre +30,09%
5 Jahre +120,36%
Seit Auflage (MAX) +705,90%
2023 +40,00%
2022 -32,76%
2021 +33,05%
2020 +33,76%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,33%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,53

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,53 0,47%
2023 CHF 0,46 0,47%
2022 CHF 0,36 0,25%
2021 CHF 0,23 0,21%
2020 CHF 0,28 0,34%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,96%
Volatilität 3 Jahre 24,16%
Volatilität 5 Jahre 26,44%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,44
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,38
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,65
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,34%
Maximum Drawdown 3 Jahre -35,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,46%
Maximum Drawdown seit Auflage -52,85%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXT -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EXXT -
-
-
-
-
XETRA EUR EXXT NDXEX GY
NDXNAV
NDXEX.DE
NDXENAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 11.913 0,33% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 6.240 0,30% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.892 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist 801 0,22% p.a. Ausschüttend Swap-basiert
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc 762 0,14% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2496130.

Wie lautet die ISIN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0F5UF5.

Wieviel kostet der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 0,31% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgrösse des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) beträgt 3.703m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.