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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 1.264 m
Fecha de inicio
17. April 2009
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index nach. Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Foco de la inversión | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | CHF 1.264 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17. April 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Alemania | Steuertransparent |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | - |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,87% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +1,43% |
| 6 meses | +5,10% |
| 1 año | +6,85% |
| 3 años | +6,00% |
| 5 años | +5,45% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +4,37% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,34% |
| 2022 | -8,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | CHF 1,27 | 0,97% |
| 2015 | CHF 0,79 | 0,55% |
| 2014 | CHF 2,48 | 1,87% |
| 2013 | CHF 4,71 | 3,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,89% |
| Volatilidad 3 años | 5,01% |
| Volatilidad 5 años | 8,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.117 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.371 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
El ticker de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF es DE000A0YBRZ7.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF es de 1.167 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.