iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

ISIN DE000A2QP331

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Valorennummer 110462821

TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
21 Mio.
Positionen
40
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,16% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ist ein kleiner ETF mit 21 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. April 2021 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 21 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,16% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,28%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. April 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
61,62%
SAP
11,05%
Siemens
10,82%
Allianz
7,82%
Airbus
7,05%
Deutsche Telekom AG
5,97%
Muenchener Rueckversicher
4,56%
Mercedes-Benz Group
4,48%
Infineon Technologies
3,42%
BASF
3,31%
DHL Group
3,14%

Länder

Deutschland
91,38%
Niederlande
7,05%
Sonstige
1,57%

Sektoren

Industrie
26,53%
Finanzdienstleistungen
19,13%
Technologie
14,47%
Nicht-Basiskonsumgüter
13,05%
Sonstige
26,82%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,87%
1 Monat -0,57%
3 Monate +9,94%
6 Monate +20,65%
1 Jahr +9,71%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +0,63%
2023 +12,43%
2022 -16,88%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,27%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,12

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,12 2,44%
2023 CHF 0,13 3,06%
2022 CHF 0,11 2,04%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,28%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,79
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -34,31%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXIC -
-
-
-
-
XETRA EUR EXIC EXIC GY
INVCRDX1
EXIC.DE
AMWJEUR=INAV

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den DAX® Index

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6.030 0,16% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4.107 0,09% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1.081 0,08% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 614 0,15% p.a. Thesaurierend Vollständig
Amundi Dax III UCITS ETF Dist 55 0,15% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) hat die Valorennummer 110462821.

Wie lautet die ISIN des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) hat die ISIN DE000A2QP331.

Wieviel kostet der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) beträgt 21m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.