Index | Russell 1000® Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgrösse | CHF 40 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 29,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Oktober 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +21,53% |
1 Monat | +7,09% |
3 Monate | +19,61% |
6 Monate | +34,39% |
1 Jahr | +49,49% |
3 Jahre | +36,23% |
5 Jahre | +71,61% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -6,69% |
2022 | +23,62% |
2021 | -7,85% |
2020 | +8,53% |
Volatilität 1 Jahr | 29,00% |
Volatilität 3 Jahre | 26,71% |
Volatilität 5 Jahre | 22,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.570 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.892 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 594 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 433 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |