UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B78JSG98

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Valorennummer 18163043

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
638 Mio.
Positionen
441
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Value Index nach. Der MSCI USA Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ist der einzige ETF, der den MSCI USA Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ist ein grosser ETF mit 638 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. April 2012 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 638 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,20%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. April 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 441
19,63%
BROADCOM LIMITED ORD
2,50%
JPMORGAN CHASE & CO
2,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
2,39%
UNITEDHEALTH GRP. INC
2,26%
EXXON MOBIL CORP
1,96%
JOHNSON & JOHNSON
1,82%
PROCTER & GAMBLE CO
1,76%
THE HOME DEPOT INC
1,68%
MERCK & CO INC ORD
1,46%
ABBVIE ORD SHS
1,38%

Länder

USA
94,25%
Irland
2,20%
Sonstige
3,55%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
18,50%
Gesundheitswesen
17,10%
Technologie
13,03%
Industrie
11,56%
Sonstige
39,81%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,57%
1 Monat +3,68%
3 Monate +8,81%
6 Monate +10,54%
1 Jahr +15,96%
3 Jahre +18,02%
5 Jahre +34,05%
Seit Auflage (MAX) +211,75%
2023 -1,39%
2022 -5,67%
2021 +31,04%
2020 -8,57%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,95%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,80

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,80 2,22%
2023 CHF 1,80 2,09%
2022 CHF 1,69 1,81%
2021 CHF 1,49 2,05%
2020 CHF 1,77 2,18%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,20%
Volatilität 3 Jahre 16,34%
Volatilität 5 Jahre 21,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,30
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,35
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,28
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,75%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,13%
Maximum Drawdown seit Auflage -37,13%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU5 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBU5 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - USVUSYN MM
USVUSYN.MX
Borsa Italiana EUR USVEUY USVEUY IM
UETFUBU5
USVEUY.MI
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC07 UC07 LN
UETFUC07
UC07.L
IUSVGBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD USVUSY USVUSY SW
IUSVUSYS
USVUSY.S
USVUSYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU5 UBU5 GY
UETFUBU5
UBU5.DE
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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in % p.a.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die Valorennummer 18163043.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00B78JSG98.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 638m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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