UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ISIN IE00B78JSG98, Valorennummer 18163043

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 81,14
XETRA
26.05.23
79,56 52 Wochen Tief/Hoch 95,02
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Value Index nach. Der MSCI USA Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.

 

MSCI USA Value (1)

Aktien (1089) USA (229) Value (12)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
CHF 638 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 20,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. April 2012
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Public Limited Company
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 412
20,34%
EXXON MOBIL CORP
2,59%
UNITEDHEALTH GRP. INC
2,52%
JOHNSON & JOHNSON
2,32%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
2,30%
JPMORGAN CHASE & CO
2,19%
PROCTER & GAMBLE CO
2,02%
CHEVRON CORP.
1,72%
ABBVIE ORD SHS
1,61%
MERCK & CO INC ORD
1,54%
BROADCOM LIMITED ORD
1,53%
Länder
USA
94,68%
Irland
2,09%
Sonstige
3,23%
Sektoren
Gesundheitswesen
18,61%
Finanzdienstleistungen
17,59%
Technologie
11,06%
Industrie
10,94%
Sonstige
41,80%
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Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Value, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI USA Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 412 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ist ein grosser ETF mit 638 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,21%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,79
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,79 1,94%
2022 CHF 1,69 1,81%
2021 CHF 1,49 2,05%
2020 CHF 1,77 2,18%
2019 CHF 1,66 2,45%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
20,43% 18,62% 21,74%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,50 0,48 0,19
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die Valorennummer 18163043.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00B78JSG98.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 638m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.