Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +15,92% |
1 Monat | -1,75% |
3 Monate | +9,53% |
6 Monate | +23,46% |
1 Jahr | +26,96% |
3 Jahre | +25,80% |
5 Jahre | +66,76% |
Seit Auflage (MAX) | +252,35% |
2023 | +14,56% |
2022 | -17,37% |
2021 | +33,08% |
2020 | +7,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,11 | 0,81% |
2023 | CHF 0,11 | 0,84% |
2022 | CHF 0,15 | 0,95% |
2021 | CHF 0,10 | 0,83% |
2020 | CHF 0,09 | 0,79% |
Volatilität 1 Jahr | 13,11% |
Volatilität 3 Jahre | 18,81% |
Volatilität 5 Jahre | 22,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.507 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.962 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.485 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.096 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.226 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |