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TER
0,08% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
CHF 107 m
Inception Date
4. März 2025
Holdings
296
Overview
Description
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing bildet den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fund size | CHF 107 m |
| Total expense ratio | 0,08% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 6,73% |
| Inception/ Listing Date | 4. März 2025 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Monthly |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Vanguard |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | KPMG |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | - |
| Swiss paying agent | - |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 12,6% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 296
8,34%
Länder
| USA | 99,68% |
| Sonstige | 0,32% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 99,68% |
| Sonstige | 0,32% |
Stand: 31.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,95% |
| 1 Monat | +0,09% |
| 3 Monate | +0,79% |
| 6 Monate | +2,11% |
| 1 Jahr | -1,99% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,19% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,92 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,92 | 3,96% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,77% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDTD | - - | - - | - |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1,340 | 0.05% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 852 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 525 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 265 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 229 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of VDTD?
The name of VDTD is Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
What is the ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The primary ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is VDTD.
What is the ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is IE000JR51TI1.
What are the costs of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The total expense ratio (TER) of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing amounts to 0,08% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is 107m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.