TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
17 Mio.
Positionen
1.563
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing bildet den FTSE North America All Cap Choice Index nach. Der FTSE North America All Cap Choice Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus den entwickelten Volkswirtschaften Nordamerikas (Kanada und USA). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der FTSE North America All Cap Index.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE North America All Cap Choice |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. August 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.563
31,57%
| Microsoft | 7,16% |
| Apple | 6,20% |
| NVIDIA | 4,37% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,52% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Alphabet, Inc. C | 1,63% |
| Eli Lilly & Co | 1,48% |
| Broadcom | 1,30% |
| Tesla | 1,30% |
Länder
| USA | 90,94% |
| Kanada | 3,52% |
| Irland | 1,52% |
| Sonstige | 4,02% |
Sektoren
| Technologie | 35,06% |
| Gesundheitswesen | 13,03% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11% |
| Finanzdienstleistungen | 11,55% |
| Sonstige | 28,25% |
Stand: 27.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,58% |
| 1 Monat | -1,29% |
| 3 Monate | +9,68% |
| 6 Monate | +27,40% |
| 1 Jahr | +31,55% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +14,92% |
| 2023 | +17,90% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,05 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,05 | 1,29% |
| 2023 | CHF 0,05 | 1,31% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,01% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | V3NL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | V3YL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
| London Stock Exchange | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
| London Stock Exchange | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 108 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing hat die Valorennummer 118053784.
Wie lautet die ISIN des Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing hat die ISIN IE000L2ZNB07.
Wieviel kostet der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Fondsgrösse des Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 17m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.