TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 9 Mio.
Auflagedatum
9. Juni 2026
Positionen
99
Übersicht
Anzeige
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Der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist bildet den S&P Global Dividend 100 Index nach. Der S&P Global Dividend 100 Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Aktien aus Industrie- und Schwellenländern mit hoher Dividendenrendite. Die ausgewählten Unternehmen weisen eine Historie beständiger Dividendenzahlungen auf und werden basierend auf Finanzkennzahlen nach ihrer fundamentalen Stärke im Vergleich zu anderen Unternehmen selektiert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | S&P Global Dividend 100 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juni 2026 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Amundi ETF |
Steuerstatus
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
38,58%
| MediaTek, Inc. | 4,42% |
| TotalEnergies SE | 4,18% |
| Accenture Plc | 4,08% |
| Enel SpA | 4,03% |
| United Parcel Svc /US | 3,89% |
| Canadian Natural | 3,85% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 3,78% |
| Comcast Corp. | 3,51% |
| Novo Nordisk A/S | 3,44% |
| Automatic Data Processing | 3,40% |
Sektoren
| Finanzen | 25,14% |
| Technologie | 15,67% |
| Energie | 15,17% |
| Telekommunikation | 8,18% |
| Sonstige | 35,84% |
Stand: 23.09.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +5,92% |
| 3 Monate | +5,92% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +16,83% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,13% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | WHDY | WHDY LN AWHDUSIV | WHDY.L IAWHDUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AWHD | AWHD GY AWHDEUIV | AWHD.DE IAWHDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 10.610 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.357 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 3.424 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 1.630 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist?
Der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 155486807.
Wie lautet die ISIN des Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist?
Der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000LEIJUY9.
Wieviel kostet der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.