Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Februar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Ventas, Inc. | 5,83% |
Goodman Group | 5,44% |
Iron Mountain, Inc. | 5,34% |
Cellnex Telecom SA | 5,05% |
Digital Realty Trust, Inc. | 4,58% |
American Tower Corp. | 4,49% |
Crown Castle | 4,48% |
Equinix | 4,37% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4,29% |
Airbnb | 4,26% |
USA | 62,82% |
Australien | 7,60% |
Grossbritannien | 6,38% |
Singapur | 5,40% |
Sonstige | 17,80% |
Immobilien | 87,55% |
Telekommunikation | 6,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26% |
Technologie | 1,01% |
Sonstige | 0,99% |
Lfd. Jahr | +5,21% |
1 Monat | +6,43% |
3 Monate | +2,95% |
6 Monate | +13,62% |
1 Jahr | +9,28% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,25% |
2023 | +2,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,19% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WTRE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WTRE | WTRE IM WTREINAV | WTRE.MI WTRE.MI | SocGen |
London Stock Exchange | GBX | WTNR | WTNR LN | WTNR.L | SocGen |
London Stock Exchange | USD | WTRE | WTRE LN | WTRE.L | SocGen |
XETRA | EUR | WTRE | WTRE GY WTREINAV | WTRE.DE WTRE.DE | SocGen |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.074 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 276 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 212 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 201 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |