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Index | MSCI USA Value Advanced Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgrösse | CHF 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
NVIDIA Corp. | 5,29% |
Apple | 4,17% |
Microsoft | 4,17% |
AT&T, Inc. | 2,94% |
IBM | 2,94% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,73% |
Cisco Systems, Inc. | 2,71% |
Citigroup, Inc. | 2,56% |
Verizon Communications | 2,55% |
Lam Research | 2,16% |
USA | 90,42% |
Irland | 3,08% |
Sonstige | 6,50% |
Technologie | 36,14% |
Gesundheitswesen | 12,60% |
Finanzdienstleistungen | 12,13% |
Industrie | 10,14% |
Sonstige | 28,99% |
Lfd. Jahr | -4,28% |
1 Monat | +2,59% |
3 Monate | +12,69% |
6 Monate | -7,21% |
1 Jahr | -3,38% |
3 Jahre | +17,58% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,99% |
2024 | +19,82% |
2023 | +6,90% |
2022 | -13,58% |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 22,06% |
Volatilität 3 Jahre | 19,04% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.166 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.793 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.038 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 443 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 347 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |