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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 107 Mio.
Auflagedatum
29. Juni 2021
Positionen
126
Übersicht
Beschreibung
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI USA Value Advanced Select Index nach. Der MSCI USA Value Advanced Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA. Ausgangsindex ist der MSCI USA Index.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Value Advanced Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgrösse | CHF 107 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 126
32,22%
| NVIDIA Corp. | 5,29% |
| Apple | 4,17% |
| Microsoft | 4,17% |
| AT&T, Inc. | 2,94% |
| IBM | 2,94% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,73% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,71% |
| Citigroup, Inc. | 2,56% |
| Verizon Communications | 2,55% |
| Lam Research | 2,16% |
Länder
| USA | 90,42% |
| Irland | 3,08% |
| Sonstige | 6,50% |
Sektoren
| Technologie | 36,14% |
| Gesundheitswesen | 12,60% |
| Finanzdienstleistungen | 12,13% |
| Industrie | 10,14% |
| Sonstige | 28,99% |
Stand: 29.05.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,28% |
| 1 Monat | +2,59% |
| 3 Monate | +12,69% |
| 6 Monate | -7,21% |
| 1 Jahr | -3,38% |
| 3 Jahre | +17,58% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,99% |
| 2024 | +19,82% |
| 2023 | +6,90% |
| 2022 | -13,58% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,04% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,70% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.793 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.038 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 443 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 347 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 111868089.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000OKVTDF7.
Wieviel kostet der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 107m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.