Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ISIN IE00B23D8S39, Valorennummer 3550169

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 23,94
XETRA
07.06.23
22,48 52 Wochen Tief/Hoch 26,77
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI US 1000 Index nach. Der FTSE RAFI US 1000 Index bietet Zugang zu den 1000 grössten in den USA gelisteten Unternehmen. Die Gewichtung dieses Stil Index erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.

 

FTSE RAFI US 1000 (1)

Aktien (1089) USA (229) Fundamental/Quality (8)
 

Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Risiko
CHF 408 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 21,42% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. November 2007
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.011
17,76%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
2,65%
APPLE INC
2,35%
MICROSOFT CORP
2,16%
EXXON MOBIL CORP
1,91%
JPMORGAN CHASE & CO
1,77%
AMAZON.COM INC
1,57%
AT&T INC
1,46%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,40%
CHEVRON CORP.
1,33%
INTEL CORP
1,16%
Länder
USA
96,08%
Irland
1,57%
Sonstige
2,35%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
17,96%
Gesundheitswesen
13,25%
Technologie
12,92%
Industrie
9,11%
Sonstige
46,76%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 408 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,79%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,43
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,43 1,63%
2022 CHF 0,42 1,62%
2021 CHF 0,34 1,77%
2020 CHF 0,34 1,66%
2019 CHF 0,34 2,05%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
21,42% 19,50% 22,99%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,32 0,54 0,29
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die Valorennummer 3550169.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8S39.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 408m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.