Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

ISIN IE00B23D8S39

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Valorennummer 3550169

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
440 Mio.
Positionen
1.004
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI US 1000 Index nach. Der FTSE RAFI US 1000 Index bietet Zugang zu den 1000 grössten in den USA gelisteten Unternehmen. Die Gewichtung dieses Stil Index erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE RAFI US 1000 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 440 Mio. CHF. Der ETF wurde am 12. November 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 440 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,68%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. November 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.004
19,47%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
2,93%
MICROSOFT CORP
2,65%
APPLE INC
2,34%
JPMORGAN CHASE & CO
2,11%
AMAZON.COM INC
2,09%
META PLATFORMS INC A
1,81%
EXXON MOBIL CORP
1,60%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,37%
INTEL CORP
1,36%
AT&T INC
1,21%

Länder

USA
95,72%
Irland
1,56%
Sonstige
2,72%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
19,35%
Technologie
16,24%
Gesundheitswesen
11,99%
Nicht-Basiskonsumgüter
9,65%
Sonstige
42,77%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +12,13%
1 Monat +3,44%
3 Monate +9,31%
6 Monate +12,32%
1 Jahr +20,73%
3 Jahre +23,35%
5 Jahre +56,98%
Seit Auflage (MAX) +216,52%
2023 +4,57%
2022 -6,85%
2021 +35,36%
2020 -2,31%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,14%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,31

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,31 1,35%
2023 CHF 0,41 1,73%
2022 CHF 0,42 1,62%
2021 CHF 0,34 1,77%
2020 CHF 0,34 1,66%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,68%
Volatilität 3 Jahre 17,31%
Volatilität 5 Jahre 22,60%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,63
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,42
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,42
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,81%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,96%
Maximum Drawdown seit Auflage -57,86%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 6PSA -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR 6PSA -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PFT PFT IM
FABH
PSRF.MI
FABYINAV.DE
Susquehanna
Euronext Paris EUR PFT PFT FP
FABH
PSPFT.PA
FABYINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBX PSRF PSRF LN
FABH
PSRF.L
FABYINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange USD PRUS PRUS LN
FABH
PRUS.L
Jane Street
London Stock Exchange GBP - PSRF LN
FABH
PSRF.L
FABYINAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD PFT PFT SW
FABH
PFT.S
Susquehanna
XETRA EUR 6PSA 6PSA GY
FABH
6PSA.DE
FABYINAV.DE
Susquehanna

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 424 0,33% p.a. Thesaurierend Sampling
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 75 0,33% p.a. Ausschüttend Sampling
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 69 0,28% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die Valorennummer 3550169.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8S39.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 440m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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