Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ISIN IE00B23D8S39, Valorennummer 3550169

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE RAFI US 1000 Index bietet Zugang zu den 1000 grössten in den USA gelisteten Unternehmen. Die Gewichtung dieses Stil Index erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.

 

FTSE RAFI US 1000 (1)

Aktien (935) USA (199) Fundamental/Quality (7)

Aktueller Kurs

CHF 20,03
XETRA
05.12.19
15,80 52 Wochen Tief/Hoch 20,53
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Risiko

CHF 328 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,76% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 12. November 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-54,40%
Dauer der Verlustperiode 38 Monate

Kosten

0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Price Waterhouse Coopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 11,77%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
22,79% -8,22% 10,73% 19,43% -2,86%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,45% 7,52% 9,70% 11,77% 28,34%
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 328 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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