Fondsgrösse | CHF 440 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 2,93% |
MICROSOFT CORP | 2,65% |
APPLE INC | 2,34% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,11% |
AMAZON.COM INC | 2,09% |
META PLATFORMS INC A | 1,81% |
EXXON MOBIL CORP | 1,60% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,37% |
INTEL CORP | 1,36% |
AT&T INC | 1,21% |
USA | 95,72% |
Irland | 1,56% |
Sonstige | 2,72% |
Finanzdienstleistungen | 19,35% |
Technologie | 16,24% |
Gesundheitswesen | 11,99% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65% |
Sonstige | 42,77% |
Lfd. Jahr | +12,13% |
1 Monat | +3,44% |
3 Monate | +9,31% |
6 Monate | +12,32% |
1 Jahr | +20,73% |
3 Jahre | +23,35% |
5 Jahre | +56,98% |
Seit Auflage (MAX) | +216,52% |
2023 | +4,57% |
2022 | -6,85% |
2021 | +35,36% |
2020 | -2,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 1,35% |
2023 | CHF 0,41 | 1,73% |
2022 | CHF 0,42 | 1,62% |
2021 | CHF 0,34 | 1,77% |
2020 | CHF 0,34 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,68% |
Volatilität 3 Jahre | 17,31% |
Volatilität 5 Jahre | 22,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.811 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 424 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 75 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 69 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |