Index | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CFV81 | 0,89% |
US91282CCS89 | 0,84% |
US91282CEP23 | 0,84% |
US91282CDJ71 | 0,81% |
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US91282CDY49 | 0,80% |
US91282CCB54 | 0,80% |
US91282CAV37 | 0,79% |
US91282CBL46 | 0,76% |
US91282CAE12 | 0,76% |
USA | 57,22% |
Sonstige | 42,78% |
Sonstige | 70,20% |
Lfd. Jahr | +3,86% |
1 Monat | +0,59% |
3 Monate | +1,75% |
6 Monate | +5,93% |
1 Jahr | -1,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,99% |
2023 | -0,84% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,88 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,88 | 3,51% |
2023 | CHF 0,82 | 3,36% |
Volatilität 1 Jahr | 10,77% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | VDTS | VDTS LN IVDTSGBP | VDTS.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.126 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 983 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 503 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 352 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |