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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 152 Mio.
Auflagedatum
8. Dezember 2021
Positionen
2.603
Übersicht
Beschreibung
Der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index nach. Der MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index bietet Zugang zu Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) aus Industrieländern weltweit. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Small Cap |
| Fondsgrösse | CHF 152 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 2.603
4,61%
| Assurant | 0,62% |
| US Foods Holding | 0,53% |
| BAWAG Group | 0,47% |
| DT Midstream | 0,45% |
| Comfort Systems USA | 0,44% |
| Ryder System | 0,44% |
| PSP Swiss Property | 0,43% |
| TechnipFMC plc | 0,41% |
| Watts Water Technologies | 0,41% |
| Sprouts Farmers Market | 0,41% |
Sektoren
| Industrie | 18,83% |
| Finanzdienstleistungen | 14,12% |
| Technologie | 13,48% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,39% |
| Sonstige | 41,18% |
Stand: 29.08.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Monat | -2,11% |
| 3 Monate | +1,09% |
| 6 Monate | +6,18% |
| 1 Jahr | -1,28% |
| 3 Jahre | +15,42% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,64% |
| 2024 | +16,21% |
| 2023 | +3,89% |
| 2022 | -18,05% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,74% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,45% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,84% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,00% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUG | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | EWSA | EWSA NA | EWSA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUG | CBUG GY INAVEWS1 | CBUG1.DE DD1MEUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.352 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 561 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 22 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 113538925.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000T9EOCL3.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) beträgt 152m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.