Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)

ISIN IE000XLJ2JQ9

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Valorennummer 122423999

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
103 Mio.
Positionen
354
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) bildet den S&P SmallCap 600 ESG+ Index nach. Der S&P SmallCap 600 ESG+ Index bietet Zugang zu US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) ist der einzige ETF, der den S&P SmallCap 600 ESG+ Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) hat ein Fondsvolumen von 103 Mio. CHF. Der ETF wurde am 20. Januar 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 103 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
20,65%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Januar 2023
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Amundi ETF
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 354
9,50%
CYTOKINETICS ORD
1,22%
FABRINET ORD
1,14%
SPS COMMERCE ORD
1,04%
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD
1,03%
ENSIGN GROUP ORD
0,99%
MERITAGE HOMES ORD
0,92%
MUELLER INDUSTRIES ORD
0,80%
ABERCROMBIE & FITCH CO
0,79%
BOISE CASCADE CO
0,79%
INSIGHT ENTERPRISES ORD
0,78%

Länder

USA
94,14%
Bermuda-Inseln
1,46%
Thailand
1,14%
Puerto Rico
1,08%
Sonstige
2,18%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
18,67%
Industrie
18,03%
Nicht-Basiskonsumgüter
15,35%
Technologie
13,81%
Sonstige
34,14%
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Stand: 24.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,30%
1 Monat +4,88%
3 Monate +11,10%
6 Monate +8,35%
1 Jahr +1,89%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +6,86%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,97%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,57

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,57 0,97%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 20,65%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,09
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -17,78%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -18,25%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR MWON -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange USD USASUS USASUS SW
CBUSAUIV
USASUS.S
CBUSASUSDINAV=SOLA
BNP Paribas Arbitrage
SIX Swiss Exchange CHF USASUS USASUSCH SW
CBUSASCH
USASUSCHF.S
CBUSASCHFINAV=SOLA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA EUR MWON MWON GY
CNAVNCUS
MWON.DE
CBNCUDUSEURINAV=SOLA
BNP Paribas Arbitrage

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) 1.483 0,43% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 1.424 0,30% p.a. Ausschüttend Sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 1.093 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 468 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)?

Der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) hat die Valorennummer 122423999.

Wie lautet die ISIN des Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)?

Der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) hat die ISIN IE000XLJ2JQ9.

Wieviel kostet der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)?

Die Fondsgrösse des Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) beträgt 103m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.