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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 93 Mio.
Auflagedatum
20. Januar 2023
Positionen
390
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist bildet den S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ Index nach. Der S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ Index bietet Zugang zu US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
| Fondsgrösse | CHF 93 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 390
8,42%
| InterDigital | 0,99% |
| SPX Technologies | 0,96% |
| BorgWarner | 0,96% |
| Armstrong World Inds | 0,89% |
| Qorvo | 0,79% |
| CareTrust REIT | 0,79% |
| Federal Signal | 0,78% |
| Advanced Energy Inds | 0,76% |
| Lumen Technologies /LA | 0,75% |
| Etsy | 0,75% |
Länder
| USA | 93,73% |
| Sonstige | 6,27% |
Sektoren
| Industrie | 17,45% |
| Finanzdienstleistungen | 16,57% |
| Technologie | 15,41% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,65% |
| Sonstige | 35,92% |
Stand: 23.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,33% |
| 1 Monat | +2,80% |
| 3 Monate | +2,20% |
| 6 Monate | +7,53% |
| 1 Jahr | -10,04% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +8,38% |
| 2024 | +17,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,70 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,70 | 1,05% |
| 2024 | CHF 0,57 | 1,01% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,41% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -28,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MWON | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | USASUS | USASUS SW CBUSAUIV | USASUS.S CBUSASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USASUS | USASUSCH SW CBUSASCH | USASUSCHF.S CBUSASCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MWON | MWON GY CNAVNCUS | MWON.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.895 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.845 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 1.788 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.737 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 608 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist?
Der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 122423999.
Wie lautet die ISIN des Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist?
Der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000XLJ2JQ9.
Wieviel kostet der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist beträgt 93m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.