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TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Auflagedatum
15. Dezember 2021
Positionen
681
Übersicht
Anzeige
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Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Dezember 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | First Independent Fund Services LTD |
| Schweizer Zahlstelle | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 681
4,40%
| MELCO RESORTS FINANCE, 5.375% 4DEC2029, USD | 0,58% |
| SANDS CHINA, 5.4% 8AUG2028, USD | 0,48% |
| STANDARD CHARTERED BANK, 6.301% 9JAN2029, USD | 0,47% |
| ECOPETROL, 8.875% 13JAN2033, USD | 0,45% |
| MTR CORPORATION, 5.625% PERP., USD (223) | 0,44% |
| SAMARCO MINERACAO, 4% 30JUN2031, USD | 0,43% |
| LAS VEGAS SANDS CORP, 3.9% 8AUG2029, USD | 0,40% |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO, 6.129% 23FEB2038, USD | 0,39% |
| TSMC ARIZONA, 2.5% 25OCT2031, USD | 0,38% |
| RENEW POWER, 4.5% 14JUL2028, USD | 0,38% |
Länder
| Hongkong | 11,40% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,87% |
| Brasilien | 7,46% |
| Mexiko | 6,42% |
| Sonstige | 65,85% |
Sektoren
| Finanzen | 43,28% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 12,12% |
| Energie | 10,33% |
| Versorger | 7,99% |
| Sonstige | 26,28% |
Stand: 28.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,08% |
| 1 Monat | +1,42% |
| 3 Monate | +4,41% |
| 6 Monate | +5,68% |
| 1 Jahr | +4,19% |
| 3 Jahre | +18,92% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -4,44% |
| 2025 | +1,31% |
| 2024 | +11,93% |
| 2023 | +2,16% |
| 2022 | -21,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,52 | 5,56% |
| 2025 | CHF 0,51 | 5,23% |
| 2024 | CHF 0,48 | 5,22% |
| 2023 | CHF 0,44 | 4,65% |
| 2022 | CHF 0,24 | 1,91% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,33% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,40% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 896 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | 77 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 37 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Acc | 11 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die Valorennummer 115491151.
Wie lautet die ISIN des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die ISIN IE000YPT5PG3.
Wieviel kostet der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Fondsgrösse des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.