Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

ISIN IE000Z9SJA06

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Valorennummer 119354587

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
77 Mio.
Positionen
502
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ist ein kleiner ETF mit 77 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 8. Juni 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 77 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,17%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Juni 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Xtrackers
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Capital Securities Ltd|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 502
30,91%
APPLE INC
7,05%
MICROSOFT CORP
6,95%
AMAZON.COM INC
3,47%
NVIDIA CORP
3,05%
ALPHABET INC A
2,07%
META PLATFORMS INC A
1,98%
ALPHABET INC C
1,75%
TESLA INC
1,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,62%
JPMORGAN CHASE & CO
1,23%

Länder

USA
96,60%
Irland
1,63%
Sonstige
1,77%

Sektoren

Technologie
31,84%
Gesundheitswesen
12,51%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,18%
Finanzdienstleistungen
10,45%
Sonstige
34,02%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,68%
1 Monat +4,03%
3 Monate +9,10%
6 Monate +14,38%
1 Jahr +17,64%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +11,46%
2023 +14,24%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,17%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,24
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,67%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -13,87%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDPU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDPU XDPU IM
XDPUCHIV
XDPU.MI
I2R6INAV.DE
London Stock Exchange USD XDPU XDPU LN
XDPUUSIV
XDPU.L
XDPUUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange GBP XDPP XDPP LN
XDPUEUIV
XDPP.L
XDPUEURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XDPU XDPU SW
XDPUEUIV
XDPU.S
I1AWINAV.DE
XETRA EUR XDPU XDPU GY
XDPUGBIV
XDPU.DE
XDPUGBPINAV=SOLA

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 70.368 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 36.576 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17.250 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 14.752 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
SPDR S&P 500 UCITS ETF 6.501 0,03% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?

Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C hat die Valorennummer 119354587.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?

Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C hat die ISIN IE000Z9SJA06.

Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C Dividenden ausgeschüttet?

Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?

Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C beträgt 77m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.