Fondsgrösse | CHF 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C.
Lfd. Jahr | +6,09% |
1 Monat | +2,22% |
3 Monate | +7,06% |
6 Monate | +11,96% |
1 Jahr | -1,05% |
3 Jahre | +5,52% |
5 Jahre | +4,22% |
Seit Auflage (MAX) | +26,12% |
2023 | -4,28% |
2022 | +0,00% |
2021 | +14,67% |
2020 | -14,97% |
Volatilität 1 Jahr | 11,70% |
Volatilität 3 Jahre | 13,88% |
Volatilität 5 Jahre | 19,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
Börse Stuttgart | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.323 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 204 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 116 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 87 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |