TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
192 Mio.
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C bildet den S&P Global Infrastructure Index nach. Der S&P Global Infrastructure Index bietet Zugang zu 75 Unternehmen, die im Bereich globale Infrastruktur tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 192 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,77% |
| 1 Monat | +1,68% |
| 3 Monate | +0,58% |
| 6 Monate | -3,87% |
| 1 Jahr | -7,25% |
| 3 Jahre | +9,92% |
| 5 Jahre | +10,05% |
| Seit Auflage (MAX) | +19,52% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +14,67% |
| 2020 | -14,97% |
| 2019 | +23,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,39% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,81% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
| Börse Stuttgart | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
| XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
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| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 75 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 10 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Index Smart City UCITS ETF (C) | 10 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 3614442.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0322253229.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C beträgt 192m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.