Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

ISIN IE00B23D8X81

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Valorennummer 3567444

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
8 Mio.
Positionen
494
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF bildet den FTSE RAFI Europe Index nach. Der FTSE RAFI Europe Index ist ein Stil Index der Zugang zu europäischen Aktien bietet. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE RAFI Europe Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 19. November 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 8 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,21%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. November 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 494
18,06%
Shell
3,97%
TotalEnergies
2,25%
BP
1,89%
HSBC Holdings
1,83%
Allianz
1,64%
Nestle
1,54%
Novartis
1,37%
Stellantis
1,23%
Mercedes-Benz Group
1,18%
Roche Holding
1,16%

Länder

Grossbritannien
24,12%
Deutschland
16,64%
Frankreich
15,86%
Schweiz
11,15%
Sonstige
32,23%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
25,43%
Industrie
12,99%
Energie
10,14%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,08%
Sonstige
41,36%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,46%
1 Monat +1,80%
3 Monate +10,78%
6 Monate +16,35%
1 Jahr +9,87%
3 Jahre +13,95%
5 Jahre +20,92%
Seit Auflage (MAX) +13,73%
2023 +9,23%
2022 -8,48%
2021 +20,90%
2020 -9,14%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,31%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,37

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,37 3,53%
2023 CHF 0,39 3,97%
2022 CHF 0,34 3,08%
2021 CHF 0,32 3,40%
2020 CHF 0,19 1,82%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,21%
Volatilität 3 Jahre 17,20%
Volatilität 5 Jahre 21,14%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,88
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,26
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,18
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,61%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre -40,49%
Maximum Drawdown seit Auflage -64,55%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 6PSC -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR 6PSC -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PEF PEF IM
FABJ
PSRE.MI
FABKINAV.DE
Susquehanna
Euronext Paris EUR PEF PEF FP
FABJ
PSPEF.PA
FABKINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBX PSRE PSRE LN
FABJ
PSRE.L
FABKINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP - PSRE LN
FABJ
PSRE.L
FABKINAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange CHF PEF PEF SW
FABJ
PEF.S
Susquehanna
XETRA EUR 6PSC 6PSC GY
FABJ
6PSC.DE
FABKINAV.DE
Susquehanna

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF hat die Valorennummer 3567444.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8X81.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF beträgt 8m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.