iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VWN393, Valorennummer 10200795

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 3-7 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.

Factsheet DE    KIID DE
 

ICE US Treasury 3-7 (1)

Obligationen (225) USA (84) Staatsanleihen (27) 5-7 (4)

Aktueller Kurs

CHF 122,94
Letzter Kurs
22.11.17
117,39 52 Wochen Tief/Hoch 125,83
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 728 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,37% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-3,20%
Dauer der Verlustperiode 18 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor -
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. August
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 26.05.16
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA
 
 
 

Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: -0,40%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
-1,20% 3,53% 2,09% 14,58% -4,81%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,05% 1,81% 1,46% -0,40% 6,96%
 

Dokumente des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ist ein grosser ETF mit 728 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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