Invesco US Financials Sector UCITS ETF

ISIN IE00B42Q4896

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Valorennummer 10854889

TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
137 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF bildet den S&P Select Sector Capped 20% Financials Index nach. Der S&P Select Sector Capped 20% Financials Index bietet Zugang zum Finanzsektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,14% p.a.. Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Financials Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 137 Mio. CHF. Der ETF wurde am 16. Dezember 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 137 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,73%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Dezember 2009
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +16,30%
1 Monat +2,16%
3 Monate +14,20%
6 Monate +23,41%
1 Jahr +27,45%
3 Jahre +17,40%
5 Jahre +46,37%
Seit Auflage (MAX) +257,57%
2023 +1,35%
2022 -9,85%
2021 +39,35%
2020 -10,89%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,73%
Volatilität 3 Jahre 20,36%
Volatilität 5 Jahre 27,58%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,99
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,27
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,29
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,12%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre -43,03%
Maximum Drawdown seit Auflage -50,84%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XLFQ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XLFS XLFS IM
XLFSIN
XLFS.MI
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP - XLFQ LN
XLFSIN
XLFQ.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange USD XLFS XLFS LN
XLFSIN
XLFS.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD XLFS XLFS SW
XLFSIN
XLFS.S
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 10854889.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B42Q4896.

Wieviel kostet der Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Financials Sector UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco US Financials Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco US Financials Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco US Financials Sector UCITS ETF beträgt 137m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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