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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 710 Mio.
Auflagedatum
7. Juli 2015
Positionen
75
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD bildet den S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 Index nach. Der S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 Index bietet Zugang zum Finanz-Sektor der USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
| Fondsgrösse | CHF 710 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,53% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 75
56,43%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 11,68% |
| JPMorgan Chase & Co. | 11,41% |
| Visa | 7,72% |
| Mastercard, Inc. | 6,08% |
| Bank of America Corp. | 4,86% |
| Wells Fargo & Co. | 3,72% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 3,19% |
| Morgan Stanley | 2,66% |
| American Express Co. | 2,62% |
| Citigroup, Inc. | 2,49% |
Länder
| USA | 94,32% |
| Schweiz | 1,37% |
| Sonstige | 4,31% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 81,12% |
| Technologie | 16,55% |
| Sonstige | 2,33% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,31% |
| 1 Monat | +1,66% |
| 3 Monate | +1,88% |
| 6 Monate | +4,78% |
| 1 Jahr | -1,55% |
| 3 Jahre | +37,99% |
| 5 Jahre | +80,53% |
| Seit Auflage (MAX) | +167,56% |
| 2024 | +40,67% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | -9,80% |
| 2021 | +39,21% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,53% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,53% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,25% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,63% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | BNP DRW Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.020 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.075 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 343 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD?
Der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD hat die Valorennummer 28805621.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD?
Der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BWBXM500.
Wieviel kostet der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD beträgt 710m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.