Fondsgrösse | CHF 992 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | NATIXIS|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Berkshire Hathaway | 9,37% |
JPMorgan Chase | 9,32% |
Visa | 7,98% |
Mastercard | 7,01% |
BofA Corp | 4,27% |
Wells Fargo | 3,48% |
S&P Global | 2,43% |
American Express | 2,37% |
Goldman Sachs Group | 2,25% |
BlackRock | 2,09% |
USA | 95,55% |
Schweiz | 1,81% |
Irland | 1,12% |
Sonstige | 1,52% |
Finanzdienstleistungen | 79,47% |
Technologie | 20,37% |
Sonstige | 0,16% |
Lfd. Jahr | +16,44% |
1 Monat | +1,10% |
3 Monate | +13,87% |
6 Monate | +25,08% |
1 Jahr | +25,97% |
3 Jahre | +19,13% |
5 Jahre | +45,03% |
Seit Auflage (MAX) | +72,91% |
2023 | +3,66% |
2022 | -11,50% |
2021 | +40,05% |
2020 | -11,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 1,73% |
2023 | CHF 0,40 | 1,78% |
2022 | CHF 0,62 | 2,36% |
2021 | CHF 0,35 | 1,86% |
2020 | CHF 0,24 | 1,12% |
Volatilität 1 Jahr | 14,23% |
Volatilität 3 Jahre | 22,61% |
Volatilität 5 Jahre | 28,61% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.009 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 327 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 137 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |