Index | MSCI USA Financials |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
Fondsgrösse | CHF 1.593 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | NATIXIS|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
JPMorgan Chase & Co. | 9,88% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 8,70% |
Visa, Inc. | 7,64% |
Mastercard, Inc. | 6,30% |
Bank of America Corp. | 4,45% |
Wells Fargo & Co. | 3,48% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,63% |
American Express Co. | 2,46% |
S&P Global, Inc. | 2,31% |
Morgan Stanley | 2,21% |
USA | 93,47% |
Schweiz | 1,53% |
Irland | 1,02% |
Sonstige | 3,98% |
Finanzdienstleistungen | 78,19% |
Technologie | 19,01% |
Sonstige | 2,80% |
Lfd. Jahr | +8,16% |
1 Monat | +7,85% |
3 Monate | +11,76% |
6 Monate | +34,84% |
1 Jahr | +42,36% |
3 Jahre | +35,67% |
5 Jahre | +72,02% |
Seit Auflage (MAX) | +127,82% |
2024 | +41,86% |
2023 | +3,66% |
2022 | -11,50% |
2021 | +40,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 1,40% |
2024 | CHF 0,35 | 1,52% |
2023 | CHF 0,40 | 1,78% |
2022 | CHF 0,62 | 2,36% |
2021 | CHF 0,35 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 17,32% |
Volatilität 3 Jahre | 22,51% |
Volatilität 5 Jahre | 28,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.538 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 789 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 477 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |