TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 188 Mio.
Auflagedatum
20. Dezember 2010
Positionen
505
Übersicht
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Der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 188 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Dezember 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
Steuerstatus
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 505
38,81%
| NVIDIA Corp. | 8,33% |
| Apple | 7,32% |
| Microsoft Corp | 5,74% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Micron Technology | 1,81% |
| Tesla | 1,51% |
Länder
| USA | 96,97% |
| Irland | 1,23% |
| Sonstige | 1,80% |
Sektoren
| Technologie | 47,37% |
| Finanzen | 12,60% |
| Gesundheitswesen | 9,02% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,56% |
| Sonstige | 22,45% |
Stand: 30.09.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,29% |
| 1 Monat | +0,32% |
| 3 Monate | +5,79% |
| 6 Monate | +14,81% |
| 1 Jahr | +18,17% |
| 3 Jahre | +78,30% |
| 5 Jahre | +60,85% |
| Seit Auflage (MAX) | +574,83% |
| 2025 | +2,80% |
| 2024 | +34,67% |
| 2023 | +14,26% |
| 2022 | -17,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,17% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,31 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,77% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,32% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.123 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.047 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38.263 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.748 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 19.497 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc hat die Valorennummer 12126271.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE00B4JY5R22.
Wieviel kostet der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgrösse des UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc beträgt 188m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.