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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3.717 Mio.
Auflagedatum
30. Januar 2012
Positionen
401
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF bildet den S&P MidCap 400 Index nach. Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 mittelständischen Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P MidCap 400 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Mid Cap |
| Fondsgrösse | CHF 3.717 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,39% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 401
6,55%
| Williams-Sonoma | 0,84% |
| Interactive Brokers Group | 0,76% |
| Expand Energy | 0,71% |
| RB Global | 0,65% |
| EMCOR Group | 0,65% |
| Watsco | 0,60% |
| Equitable Holdings | 0,59% |
| Dynatrace | 0,59% |
| DocuSign | 0,58% |
| Guidewire Software | 0,58% |
Länder
| USA | 92,39% |
| Grossbritannien | 1,23% |
| Bermuda-Inseln | 1,17% |
| Sonstige | 5,21% |
Sektoren
| Industrie | 18,85% |
| Finanzdienstleistungen | 17,43% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,53% |
| Technologie | 11,70% |
| Sonstige | 38,49% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -17,00% |
| 1 Monat | -11,70% |
| 3 Monate | -21,00% |
| 6 Monate | -12,69% |
| 1 Jahr | -10,39% |
| 3 Jahre | -2,70% |
| 5 Jahre | +62,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +209,32% |
| 2024 | +22,44% |
| 2023 | +5,10% |
| 2022 | -12,58% |
| 2021 | +28,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,42% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,12% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,12% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,12% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPY4N MM | SPY4N.MX INSPY4.ivOQ | |
| Borsa Italiana | EUR | SPY4 | SPY4 IM INSPY4E | SPY4.MI INSPY4.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | SPY4 | SPY4 FP INSPY4E | SPY4.PA INSPY4.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPY4 | SPY4 LN INSPY4 | SPY4.L INSPY4.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | SPX4 | SPX4 LN INSPY4P | SPX4.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY4 | SPY4 SE INSPY4C | SPY4.S INSPY4.ivOQ | Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPY4 | SPY4 GY INSPY4E | SPY4.DE INSPY4.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 267 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF hat die Valorennummer 14752663.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF hat die ISIN IE00B4YBJ215.
Wieviel kostet der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF beträgt 3.717m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.