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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.570 Mio.
Positionen
401
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF bildet den S&P MidCap 400 Index nach. Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 mittelständischen Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.570 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 401
6,40%
| BUILDERS FIRSTSOURCE ORD | 0,80% |
| HUBBELL CL B ORD | 0,76% |
| RELIANCE STEEL ORD | 0,72% |
| JABIL INC | 0,66% |
| DECKERS OUTDOOR ORD | 0,60% |
| CARLISLE COMPANIES ORD | 0,58% |
| LATTICE SEMICONDUCTOR ORD | 0,58% |
| GRACO ORD | 0,58% |
| OWENS CORNING ORD | 0,56% |
| RPM ORD | 0,56% |
Länder
| USA | 95,44% |
| Bermuda-Inseln | 1,24% |
| Sonstige | 3,32% |
Sektoren
| Industrie | 16,89% |
| Finanzdienstleistungen | 13,88% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,72% |
| Technologie | 13,23% |
| Sonstige | 42,28% |
Stand: 30.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,63% |
| 1 Monat | -0,70% |
| 3 Monate | -0,82% |
| 6 Monate | +2,58% |
| 1 Jahr | +6,93% |
| 3 Jahre | +39,02% |
| 5 Jahre | +22,86% |
| Seit Auflage (MAX) | +200,13% |
| 2022 | -12,58% |
| 2021 | +28,60% |
| 2020 | +2,90% |
| 2019 | +23,21% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,74% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 26,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,12% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPY4N MM | SPY4N.MX INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Borsa Italiana | EUR | SPY4 | SPY4 IM INSPY4E | SPY4.MI INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Euronext Paris | EUR | SPY4 | SPY4 FP INSPY4E | SPY4.PA INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | USD | SPY4 | SPY4 LN INSPY4 | SPY4.L INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | GBP | SPX4 | SPX4 LN INSPY4P | SPX4.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY4 | SPY4 SE INSPY4C | SPY4.S INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | SPY4 | SPY4 GY INSPY4E | SPY4.DE INSPY4.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF hat die Valorennummer 14752663.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF hat die ISIN IE00B4YBJ215.
Wieviel kostet der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF beträgt 1.570m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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