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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 129 Mio.
Auflagedatum
14. Oktober 2011
Positionen
50
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) bildet den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Emerging Plus LargeMidCap-Index, die Dividenden mindestens fünf Jahre in Folge erhöht oder beibehalten haben.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 129 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
41,87%
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 5,40% |
| Saudi Telecom Co. | 5,35% |
| Vanguard International | 5,10% |
| KT&G Corp. | 4,43% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4,17% |
| Chailease Holding Co., Ltd. | 4,15% |
| TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 4,04% |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3,35% |
| SINBON Electronics | 2,97% |
| Metlen Energy & Metals | 2,91% |
Länder
| China | 31,09% |
| Taiwan | 19,11% |
| Südkorea | 10,67% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7,52% |
| Sonstige | 31,61% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 24,36% |
| Telekommunikation | 18,18% |
| Industrie | 17,04% |
| Technologie | 12,47% |
| Sonstige | 27,95% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,30% |
| 1 Monat | -1,94% |
| 3 Monate | -1,28% |
| 6 Monate | +2,62% |
| 1 Jahr | +4,46% |
| 3 Jahre | +22,84% |
| 5 Jahre | +16,86% |
| Seit Auflage (MAX) | +11,09% |
| 2024 | +23,87% |
| 2023 | -3,74% |
| 2022 | -8,57% |
| 2021 | +2,77% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,97% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,52 | 3,99% |
| 2024 | CHF 0,52 | 4,68% |
| 2023 | CHF 0,58 | 4,81% |
| 2022 | CHF 0,58 | 4,24% |
| 2021 | CHF 0,46 | 3,30% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,78% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,47% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Jane Street Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 920 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 180 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 138 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 132 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 43 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 13976042.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5B26.
Wieviel kostet der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 129m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.