SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B6YX5B26

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Valorennummer 13976042

TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
108 Mio.
Positionen
50
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) bildet den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Emerging Plus LargeMidCap-Index, die Dividenden mindestens fünf Jahre in Folge erhöht oder beibehalten haben.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a.. Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist der einzige ETF, der den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 108 Mio. CHF. Der ETF wurde am 14. Oktober 2011 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats
Anlageschwerpunkt
Aktien, Emerging Markets, Dividenden
Fondsgrösse
CHF 108 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,55% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,13%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Oktober 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
46,60%
Realtek Semiconductor Corp.
6,95%
Enerjisa Enerji
5,47%
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
5,36%
Unimicron Technology Corp.
5,04%
International Games Sys
4,84%
Vanguard International
4,76%
Saudi Telecom Co.
3,90%
Korea Zinc Co., Ltd.
3,57%
KT&G Corp.
3,41%
PetroChina Co., Ltd.
3,30%

Länder

China
30,34%
Taiwan
24,51%
Südkorea
18,54%
Türkei
5,47%
Sonstige
21,14%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
26,09%
Technologie
21,89%
Telekommunikation
12,36%
Versorger
9,05%
Sonstige
30,61%
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Stand: 29.03.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +23,33%
1 Monat +10,07%
3 Monate +11,36%
6 Monate +19,97%
1 Jahr +17,25%
3 Jahre +5,38%
5 Jahre +4,36%
Seit Auflage (MAX) +6,04%
2023 -3,74%
2022 -8,57%
2021 +2,77%
2020 -10,63%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,08%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,54

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,54 4,57%
2023 CHF 0,58 4,81%
2022 CHF 0,58 4,24%
2021 CHF 0,46 3,30%
2020 CHF 0,45 2,82%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,13%
Volatilität 3 Jahre 14,92%
Volatilität 5 Jahre 17,44%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,31
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,12
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,05
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,95%
Maximum Drawdown 3 Jahre -23,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre -40,30%
Maximum Drawdown seit Auflage -48,47%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYV -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPYV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMDV EMDV IM
INSPYVE
EMDV.MI
INSPYVP.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD EDVD EDVD LN
INSPYV
EDVD.L
INSPYVP.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP EMDV EMDV LN
INSPYVP
EMDV.L
INSPYVP.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EMDV EMDV SE
INSPYVC
EMDV.S
INSPYVP.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPYV SPYV GY
INSPYVE
EMDV.DE
INSPYVP.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF 19 0,45% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 13976042.

Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5B26.

Wieviel kostet der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 108m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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