iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

ISIN IE00B652H904

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Valorennummer 14423164

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
562 Mio.
Positionen
108
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF bildet den Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index nach. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die Dividenden zahlen und über einen längeren Zeitraum ein entsprechendes Programm für Dividendenzahlungen aufrechterhalten können.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 562 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. November 2011 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Anlageschwerpunkt
Aktien, Emerging Markets, Dividenden
Fondsgrösse
CHF 562 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,04%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. November 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 108
30,51%
Petróleo Brasileiro SA
5,46%
Vale SA
3,71%
Vedanta Ltd.
3,51%
China Construction Bank Corp.
3,26%
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.
3,14%
CEZ as
3,09%
Bank of China Ltd.
2,34%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2,27%
Hindustan Zinc
1,88%
PT Astra International Tbk
1,85%

Länder

Brasilien
21,49%
China
20,23%
Taiwan
10,55%
Indien
7,72%
Sonstige
40,01%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
21,39%
Grundstoffe
21,19%
Energie
19,56%
Industrie
10,06%
Sonstige
27,80%
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Stand: 30.05.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +13,06%
1 Monat +2,02%
3 Monate +4,65%
6 Monate +14,82%
1 Jahr +24,10%
3 Jahre -12,15%
5 Jahre -12,45%
Seit Auflage (MAX) +21,93%
2023 +8,56%
2022 -29,43%
2021 +14,82%
2020 -11,18%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,75%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,92

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,92 7,80%
2023 CHF 1,05 8,40%
2022 CHF 1,21 6,25%
2021 CHF 1,28 7,17%
2020 CHF 0,90 4,23%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,04%
Volatilität 3 Jahre 16,69%
Volatilität 5 Jahre 17,78%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,99
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,15
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,52%
Maximum Drawdown 3 Jahre -37,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,10%
Maximum Drawdown seit Auflage -44,34%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SEDY -
-
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gettex EUR EUNY -
-
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-
Börse Stuttgart EUR EUNY -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEDYN MM
IEDYN.MX
London Stock Exchange USD IEDY IEDY LN
INAVEDYU
IEDY.L
IEDYUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SEDY SEDY LN
INAVEDYG
SEDY.L
IEDYGINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEDY IEDY SE
INAVEDYC
IEDY.S
IEDYCINAV.DE
XETRA EUR EUNY EUNY GY
INAVEDYU
EUNY.DE
IEDYUINAV.DE

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L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF 19 0,45% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF hat die Valorennummer 14423164.

Wie lautet die ISIN des iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF hat die ISIN IE00B652H904.

Wieviel kostet der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF beträgt 562m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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